caixa_e_bancos_1

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caixa_e_bancos_1 [11/02/2015 14:55] – [Caixa e Bancos] flaviocaixa_e_bancos_1 [28/11/2024 13:10] (atual) – [Caixa e Bancos] marcelo
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 O Módulo **Caixa e Bancos** do Sistema Cérebro é responsável por gerenciar, exclusivamente, todas as entradas e saídas originadas por formas de pagamento **À Vista**, como  **Dinheiro** e **Cheques**.  O Módulo **Caixa e Bancos** do Sistema Cérebro é responsável por gerenciar, exclusivamente, todas as entradas e saídas originadas por formas de pagamento **À Vista**, como  **Dinheiro** e **Cheques**. 
  
-No Módulo, constam todas as [[contas|Contas]] de Caixa cadastradas no sistema, que podem ser Contas Bancárias, Frente de Loja, Caixa de Cheques, Caixa Provisório e, principalmente, **Caixa Gerencial**.+No Módulo, constam todas as [[contas|Contas]] utilizadas pela empresa, que podem ser Contas Bancárias, Frente de Loja, Caixa de Cheques, Caixa Provisório, **Caixa Gerencial**, etc. 
 + 
 +Para um total gerenciamento dessas entradas e saídas, é necessário que somente valores originados de pagamentos à vista sejam adicionados a estas contas, valores a prazo, como Cartão de Crédito e Boletos se restrinjam ao módulo de [[contas_a_pagar|Contas a Pagar]] e [[contas_a_receber|Receber]]. 
 + 
 +====Procedimentos==== 
 +  - Realizar um lançamento de crédito e outro de débido avulso na conta 
 +  - Realizar uma venda com pagamento a vista e outra em cheque 
 +  - Realizar uma venda com recebimento pelo caixa por meio da função "$" 
 +  - Realizar um estorno de uma venda recebida pelo caixa por meio da função "$"  
 +  - Realizar uma compra com pagamento a vista e outra com emissão própria de cheque 
 +  - Realizar uma baixa no contas a pagar e outra no contas a receber usando ocorrências em dinheiro e cheque 
 +  - Realizar uma venda e uma baixa no contas a receber gerando troco de cheque 
 +  - Realizar movimentações de cheque 
 +  - Realizar importação e conciliação do arquivo OFX 
 +  - [[transferencia_entre_contas|Realizar uma transferência entre contas manual]] 
 +  - Realizar uma transferência entre contas automáticas/Fechamento de caixa  
 + 
 +  
  
-Para um total gerenciamento dessas entradas e saídas, é necessário que somente valores originados de pagamentos à vista sejam adicionados a estas contas, tornando os valores pagos ou recebidos a prazo, como Cartão de Crédito/Débito e Boleto, se restrinjam ao módulo de [[contas_a_pagar|Contas a Pagar]] e [[contas_a_receber|Receber]]. 
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  • Última modificação: 11/02/2015 14:55
  • por flavio