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cheques [07/01/2014 15:34] – laelsoncheques [30/11/2015 20:55] (atual) – edição externa 127.0.0.1
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-Todos os lançamentos de cheques devem ser feitos pelo menus "Caixas e Banco" e "Movimentação Entrada\Saída de Estoque". __Todos os dados dos cheques deverão ser preenchidos para que possam ser visualizados no menu de cheques.__ Os menus Cheques Recebidos e Emitidos irão apenas realizar movimentações de caráter operacional com os cheques. Segue abaixo as operações realizadas no menu Cheques Emitidos:+====== Movimentação de Cheques ====== 
 + 
 +Todos os lançamentos de cheques devem ser feitos pelo menus "Caixas e Banco" e "Movimentação Entrada\Saída de Estoque". __Todos os dados dos cheques deverão ser preenchidos para que possam ser visualizados no menu de cheques.__ Os menus Cheques Recebidos e Emitidos irão apenas realizar movimentações de caráter operacional com os cheques. Segue abaixo as operações realizadas no menu Cheques Recebidos:
  
   - Depósito   - Depósito
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   - Desfazer Operação   - Desfazer Operação
  
-Para que as operações acima ocorram é necessário informar as ocorrências definidas para cada operação. Todas as ocorrências se encontram no menu Cadastro > Caixa e Bancos > Ocorrências. Entretanto, havendo necessidade de cadastrar uma nova ocorrência para movimentação ou alteração, __entre em contato com o nosso suporte técnico__.+Para que as operações acima ocorram é necessário informar as ocorrências definidas para cada operação. Todas as ocorrências se encontram no menu Cadastro, em seguida Caixa e Bancos, selecione [[Ocorrências]]. Entretanto, havendo necessidade de cadastrar uma nova ocorrência para movimentação ou alteração, __entre em contato com o nosso suporte técnico__.
  
-:?: **Como realizar uma operação com Depósito**:+**Como realizar uma operação com Depósito**:
  
 1 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o primeiro item "Depósito". 1 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o primeiro item "Depósito".
 Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por depósito no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Depósito no campo Depósito Banco, Click em "Ok". Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por depósito no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Depósito no campo Depósito Banco, Click em "Ok".
  
-:?: **Como realizar uma operação com Reapresentação**:+**Como realizar uma operação com Reapresentação**:
  
 2 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o segundo item "Reapresentação". 2 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o segundo item "Reapresentação".
 Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por reapresentação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Reapresentação no campo Depósito Banco, Click em "Ok". Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por reapresentação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Reapresentação no campo Depósito Banco, Click em "Ok".
  
-:?: **Como realizar uma operação em Custódia**:+**Como realizar uma operação em Custódia**:
  
 3 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o terceiro item "Custódia". 3 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o terceiro item "Custódia".
 Informe a data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Custódia no campo Entrada em Caixa, Click em "Ok". Informe a data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Custódia no campo Entrada em Caixa, Click em "Ok".
  
-:?: **Como realizar uma operação por Saque**:+**Como realizar uma operação por Saque**:
  
 4 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quarto item "Saque". Informe o data do saque, informe a ocorrência referente a Saída por Saque no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Saque no campo Entrada em Caixa, Click em "Ok". 4 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quarto item "Saque". Informe o data do saque, informe a ocorrência referente a Saída por Saque no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Saque no campo Entrada em Caixa, Click em "Ok".
  
  
-:?: **Como realizar uma operação por Transferência**:+**Como realizar uma operação por Transferência**:
  
 5 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quinto item "Transferência". Informe o data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por Transferência no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Transferência no campo Entrada em Caixa, Click em "Ok". 5 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quinto item "Transferência". Informe o data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por Transferência no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Transferência no campo Entrada em Caixa, Click em "Ok".
  
-:?: **Como realizar uma operação por Antecipação**:+**Como realizar uma operação por Antecipação**:
  
 6 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sexto item "Antecipação". Indique o código da empresa origem, em seguida a data da Antecipação, informe a ocorrência referente a Saída por Antecipação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Antecipação no campo Depósito Banco, por fim indique a ocorrência que represente o histórico de deságio, por padrão retorna como saída de valores e valor do deságio, Click em "Ok". 6 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sexto item "Antecipação". Indique o código da empresa origem, em seguida a data da Antecipação, informe a ocorrência referente a Saída por Antecipação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Antecipação no campo Depósito Banco, por fim indique a ocorrência que represente o histórico de deságio, por padrão retorna como saída de valores e valor do deságio, Click em "Ok".
  
-:?: **Como realizar uma operação por 1ª Devolução**:+**Como realizar uma operação por 1ª Devolução**:
  
 7 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sétimo item "1ª Devolução". Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Saída por 1ª Devolução no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por 1ª Devolução no campo Entrada Carteira, Click em "Ok". 7 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sétimo item "1ª Devolução". Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Saída por 1ª Devolução no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por 1ª Devolução no campo Entrada Carteira, Click em "Ok".
Linha 57: Linha 59:
  
  
-:?: **Como realizar uma operação por 2ª Devolução**:+**Como realizar uma operação por 2ª Devolução**:
  
 8 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o oitavo item "2ª Devolução". Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Saída por 2ª Devolução no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por 2ª Devolução no campo Entrada Carteira, Click em "Ok". 8 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o oitavo item "2ª Devolução". Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Saída por 2ª Devolução no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por 2ª Devolução no campo Entrada Carteira, Click em "Ok".
Linha 64: Linha 66:
  
  
-:?: **Como realizar uma operação por Devolução Custódia**:+**Como realizar uma operação por Devolução Custódia**:
  
 9 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o nono item "Devolução Custódia". Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Devolução por Custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Devolução em Custódia no campo Entrada em caixa, Click em "Ok". 9 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o nono item "Devolução Custódia". Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Devolução por Custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Devolução em Custódia no campo Entrada em caixa, Click em "Ok".
Linha 71: Linha 73:
  
  
-:?: **Como realizar uma operação por Devolução Repasse**:+**Como realizar uma operação por Devolução Repasse**:
  
 Obs.: //somente cheques "repassados" podem ser resgatados// Obs.: //somente cheques "repassados" podem ser resgatados//
  
  
-:?: **Como realizar uma operação por Cobrança**:+**Como realizar uma operação por Cobrança**:
  
 11 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo primeiro item "Cobrança". Informe o data do envio da cobrança, informe a ocorrência referente a Cobrança no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Cobrança no campo Entrada em caixa, Click em "Ok". 11 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo primeiro item "Cobrança". Informe o data do envio da cobrança, informe a ocorrência referente a Cobrança no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Cobrança no campo Entrada em caixa, Click em "Ok".
  
  
-:?: **Como alterar o status do cheque para Lista Negra**:+**Como alterar o status do cheque para Lista Negra**:
  
 12 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo segundo item "Lista Negra". Feito isso, retornará uma mensagem perguntando se deseja alterar o status do cheque para Lista Negra. 12 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo segundo item "Lista Negra". Feito isso, retornará uma mensagem perguntando se deseja alterar o status do cheque para Lista Negra.
Linha 88: Linha 90:
 Obs.: //Apenas cheques com status de 2ª Devolução terão efeito para essa operação// Obs.: //Apenas cheques com status de 2ª Devolução terão efeito para essa operação//
  
-:?: **Como alterar o status do cheque para Sustado**:+**Como alterar o status do cheque para Sustado**:
  
 13 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo terceiro item "Sustado". Feito isso, retornará uma mensagem perguntando se deseja alterar o status do cheque para Sustado. 13 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo terceiro item "Sustado". Feito isso, retornará uma mensagem perguntando se deseja alterar o status do cheque para Sustado.
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 Obs.: //Apenas cheques em carteira ou devolvidos poderão utilizar esta operação.// Obs.: //Apenas cheques em carteira ou devolvidos poderão utilizar esta operação.//
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 +**Como realizar uma operação por Resgate Custódia**:
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 +14 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo quarto item "Resgate Custódia". Informe o data da resgate, indique a ocorrência referente ao Resgate por Custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Resgate Custódia no campo Entrada em caixa, Click em "Ok".
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 +**Como realizar uma operação por Resgate**:
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 +15 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo quinto item "Resgate". Informe o data da resgate, indique a ocorrência referente ao Resgate Saída Caixa e a Ocorrência de Entrada por Resgate no campo Entrada Caixa-1, Click em "Ok".
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 +Obs.: //Cheque deverá estar em carteira ou ter sido devolvido para realizar esta operação.//
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 +**Como realizar uma operação de Transferência de Cheque para o CPR**:
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 +16 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo sexto item "Transferir para CPR". Retornará uma mensagem perguntando se deseja incluir um novo registro, confirmando a operação deverá ser preenchido todos os dados necessários para o título que será recebido pelo CPR. Após o preenchimento, confirme o movimento e atualize seu status no botão "Atualiza".
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 +**Como realizar uma operação de Compensação de Cheques**:
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 +17 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo sétimo item "Compensar". Informe a data da compensação e confirme o movimento.
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 +Obs.: //A Compensação de cheques poderá ser realizada apenas para cheques que estejam com os seguintes status: Depositado, Reapresentado e Custodiados.//
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 +**Desfazer operação**:
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 +18 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o décimo oitavo item "Desfazer Operação". Desfaz apenas a última operação realizada.
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 +Obs.: //A Compensação de cheques poderá ser realizada apenas para cheques que estejam com os seguintes status: Depositado, Reapresentado e Custodiados.//
  • Última modificação: 07/01/2014 15:34
  • por laelson