Essa é uma revisão anterior do documento!
Todos os lançamentos de cheques devem ser feitos pelo menus “Caixas e Banco” e “Movimentação Entrada\Saída de Estoque”. Todos os dados dos cheques deverão ser preenchidos para que possam ser visualizados no menu de cheques. Os menus Cheques Recebidos e Emitidos irão apenas realizar movimentações de caráter operacional com os cheques. Segue abaixo as operações realizadas no menu Cheques Emitidos:
- Depósito
- Reapresentação
- Custódia
- Saque
- Transferência
- Antecipação
- 1ªDevolução
- 2ªDevolução
- Devolução Custódia
- Devolução Repasse
- Cobrança
- Lista Negra
- Sustado
- Resgate Custódia
- Resgate
- Transferir para o CPR
- Compensação
- Desfazer Operação
Para que as operações acima ocorram é necessário informar as ocorrências definidas para cada operação. Todas as ocorrências se encontram no menu Cadastro > Caixa e Bancos > Ocorrências. Entretanto, havendo necessidade de cadastrar uma nova ocorrência para movimentação ou alteração, entre em contato com o nosso suporte técnico.
Como realizar uma operação com Depósito:
1 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o primeiro item “Depósito”. Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por depósito no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Depósito no campo Depósito Banco, Click em “Ok”.
Como realizar uma operação com Reapresentação:
2 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o segundo item “Reapresentação”. Informe o código da empresa origem, data do depósito, informe a ocorrência referente a Saída por reapresentação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Reapresentação no campo Depósito Banco, Click em “Ok”.
Como realizar uma operação em Custódia:
3 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o terceiro item “Custódia”. Informe a data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por custódia no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Custódia no campo Entrada em Caixa, Click em “Ok”.
Como realizar uma operação por Saque:
4 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quarto item “Saque”. Informe o data do saque, informe a ocorrência referente a Saída por Saque no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Saque no campo Entrada em Caixa, Click em “Ok”.
Como realizar uma operação por Transferência:
5 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o quinto item “Transferência”. Informe o data da operação, informe a ocorrência referente a Saída por Transferência no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Transferência no campo Entrada em Caixa, Click em “Ok”.
Como realizar uma operação por Antecipação:
6 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sexto item “Antecipação”. Indique o código da empresa origem, em seguida a data da Antecipação, informe a ocorrência referente a Saída por Antecipação no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por Antecipação no campo Depósito Banco, por fim indique a ocorrência que represente o histórico de deságio, por padrão retorna como saída de valores e valor do deságio, Click em “Ok”.
Como realizar uma operação por 1ª Devolução:
7 - Selecione o Cheque, click no ícone com a mão indicadora, no ícone ao lado click na seta de cor preta, selecione o sétimo item “1ª Devolução”. Informe o data da devolução, informe a ocorrência referente a Saída por 1ª Devolução no campo Saída Carteira e uma Ocorrência de Entrada por 1ª Devolução no campo Entrada Carteira, Click em “Ok”.
Obs.: O cheque deverá estar depositado ou reapresentado
Como realizar uma operação por 2ª Devolução:
Obs.: O cheque deverá estar depositado ou reapresentado
Como realizar uma operação por Devolução Custódia:
somente cheques “custodiados” podem ser devolvidos da custódia
Como realizar uma operação por Devolução Repasse:
somente cheques “repassados” podem ser resgatados