Diferenças

Aqui você vê as diferenças entre duas revisões dessa página.

--- contas [12/01/2017 21:34] – [004-Banco do Nordeste (400)] marcelo
+++ contas [03/01/2025 17:18] (atual) – [Cadastro] marcelo
@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 ====== Contas ======
+{{ :balancetes-site.png?nolink&200|}}
-**[[cadastro|Cadastro]] > Contas**
+===== O que são Contas?=====
-===== Descrição =====
+É o módulo do sistema onde são configurados os caixas gerenciais ou contas bancárias, nelas são realizados débitos e créditos por meio das movimentações de compra, venda, baixas do contas a receber/pagar, cheques, cartões e outros. O módulo também possui configurações específicas que contribuirão para a gestão financeira como:
-O objetivo desse cadastro é definir as Contas utilizados pela empresa. Uma vez cadastradas, será possível incluir ou alterar as Contas.
+  * Transferência entre contas automáticas
+  * Boleto Bancário CNAB
+  * Plano de Contas "Contábil"
+  * Fluxo de Caixa
-===== Procedimentos  =====
+=== Pré-Requisitos ===
-=== Como cadastrar uma nova Conta===
-  - Acessar a lista de Contas.
-  - Clicar na opção **"Novo"**.
-  - Preencher os campos solicitados.
-  - Clicar no botão **"OK"** para confirmar a inclusão.
-===== Detalhe dos Campos =====
+  * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para a tabela "Contas".
+===== Detalhamentos =====
 === Cadastro ===
-  * **Tipo:** Define o tipo da conta: Caixa, Banco ou C\C.
+  * **Tipo:** Define o tipo da conta será movimentada como:
-  * **Compensação:** Define se a conta vai exibir saldo compensado e solicitar data de compensação na movimentação do Caixa e Banco. As opções são:
+    * Caixa - Para as contas gerencias diárias e administrativas como por exemplo: Caixa Loja, Caixa Diário, Financeiro, etc...
-    * __Utiliza e Exibe__: Utiliza compensação e serão exibido os registros compensados e não compensados.
+    * Banco - Para as contas que terão vinculo com as contas bancárias, podendo-se realizar conciliações e emissão de boleto bancário
-    * __Utiliza e Não Exibe__: Utiliza compensação e não serão exibidos registros não compensados.
+      * Quando esse tipo é selecionado, o sistema exibe mais três campos para complemento do cadastro, são eles:
-    * __Não Utiliza:__ Não utiliza compensação.
+        * Nº da Conta
+        * Nº do Banco
+        * Agencia
+    * Convênio - Para as contas com vinculo a alguns clientes específicos por meio de convêncio
+    * Ticket - Para as contas vinculadas diretamente aos movimentos de vales refeições ou alimentações
+    * C\C - Para as contas específicas que movimentam o controle de crédito
+  * **Fluxo de Caixa:** Com essa opção marcada, o sistema gera a cada movimentação da conta, valores para o módulo de fluxo de caixa, que poderão ser consultados posteriormente
+  * **Empresa:** Define qual a empresa movimentará essa conta, quando o banco de dados possui mais de uma empresa cadastrada "multiempresa" esse campo torna-se obrigatório
+  * **Conta:** Número da Conta Corrente
+  * **Agencia:** Número da agencia onde está a conta
+  * **Relatórios:** Define o relatório padrão para as movimentações dessa conta
+  * **Compensação:** Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações financeiras que necessitem de um prazo para a sua compensação como cheque, débito em conta ou cartão de débito. Sua funcionalidade se divide em:
+    * Utiliza e Exibe - As movimentações cairão na conta com o status "A compensar" e só serão contabilizados após a compensação
+    * Utiliza e não exibe - As movimentações caem na conta com o status "A compensar", porém o seu valor já é contabilizado
+    * Não utiliza - As movimentações caem direto na conta com o status normal
 === Permissões ===
+  * **Usuários Permitidos:** Define quais usuários visualizarão as movimentações ou poderão imprimir relatórios dessa conta
+  * **Transferir p/ Conta:** Define quais usuários realizarão transferências de seus caixas para essas contas
-Definição dos usuários que terão acesso aos caixas e/ou bancos, bem como realizar transferências entre contas e a quantidade de dias limite para manutenção dos títulos.
+=== CNAB / Boletos ===
-=== CNAB ===
-Definição dos dados para uso na Cobrança Eletrônica e Emissão de Boletos.
+[[dados_cnab|]]
 === Transferência ===
+  * Definição os parâmetros para a rotina de transferência automáticas entre contas, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:
+    * **Utiliza fechamento/transferência de dinheiro e cheques:** Se marcado ativa a funcionalidade
+    * **Ocorrência DB:** Código da ocorrência onde será gerado o débito da transferência
+    * **Oc CR dinheiro:** Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em dinheiro por meio da transferência
+    * **Oc CR cheque:** Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em cheque por meio da transferência
+    * **Centro de Custo:** Código do Centro de Custo de crédito que será registrado nas contas origem e destino
+    * **Despesa:** Código da Despesa que será gerada na conta origem por meio da transferência
+    * **Receita:** Código da Receita que será gerada na conta destino por meio da transferência
-Definição das opções para uso nas transferências de valores entre as contas.
+=== Contábil ===
+  * Definição dos planos de contas contábil
+===== Exemplos Práticos =====
+==== Cadastrando uma Conta Gerencial ====
+  - Ir em cadastro | Caixas e Bancos | Contas;
+  - Clicar em incluir um novo registro;
+  - Preencher e marcar os campos:
+    * Fluxo de Caixa
+    * Empresa
+    * Tipo
+    * Descrição
+    * Compensação
+  - Liberar permissões aos usuários de acesso e transferência
+  - Clicar em "OK".
 ===== Veja Também =====
   * [[cadastro]]
-  * [[empresas|]]
-  * [[gerador_de_relatorios|]]
   * [[caixa_e_bancos_1|]]
-===== CNAB - Configuração dos Bancos =====
-**Campos que precisam ser preenchidos para cada banco para uso na cobrança eletrônica. Segue abaixo:**
-Obs: "Os dados da linha digitável é diferente dos dados do código de barras"
-==== 001-Banco do Brasil ====
-  * **Conta:** Informar sem o digito, exemplo: 25000
-  * **Agencia:** Informar sem o digito, exemplo: 1234
-  * **Cedente:** Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 2525025
-  * **Convênio:** Informar o mesmo código do cedente.
-  * **Carteira:** Informar “17” (Simples com Registro)
-  * **Modalidade:** Informar a variação (Padrão 240), ex. “19”
-  * **Layout´s:** http://www.bb.com.br/portalbb/page44,3766,18879,0,0,1,2.bb
-==== 004-Banco do Nordeste (400) ====
-  * **Nº Conta/Banco/Agência:** Informar normalmente e preencher os respectivos dígitos nos campos correspondentes.
-  * **Cedente:** Informar o código enviado pelo banco, exemplo: 10169595001
-  * **Convênio:** Não informar.
-  * **Carteira:** Informar apenas 1 digito. Opções de Carteiras x Operações:
-    * 1 = Carteira 21
-    * 2 = Carteira 41
-    * 4 = Carteira 21
-    * 5 = Carteira 41
-    * 6 = Carteira 31
-    * I = Carteira 51
-    *
-  *   * **Remessa:** Marque a opção: 400
-==== 104-Caixa Econômica - SICOB (240) ====
-  * **Agencia:** Informar sem o digito, exemplo: 1557
-  * **Cedente:** Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 87000000172
-  * **Carteira:** Informar "RG" (Registrada - Cart-14)
-  * **Nosso Numero:** Informar 10 caracteres
-  * **Remessa:** Marque a opção: SICOB
-==== 341-ITAU (240) ====
-  * **Conta:** Informar sem o digito. Ex: 14980
-  * **Digito da Conta:** Informar o digito correto. Ex: 4
-  * **Agencia:** Informar sem o digito, exemplo: 8907
-  * **Digito da Agencia:** Qualquer número
-  * **Convenio:** Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4
-  * **Carteira:** Informar com 3 caracteres. Ex: 157
-  * Layout: http://pt.scribd.com/doc/46337505/Cobranca-240-Bytes-Cnab-Versao-4-0-Itau-Setembro-2007#download
-==== 237-BRADESCO (240) ====
-  * **Conta:** Informar sem o digito. Ex: 14980
-  * **Digito da Conta:** Informar o digito correto. Ex: 4
-  * **Agencia:** Informar sem o digito, exemplo: 8907
-  * **Digito da Agencia:** Qualquer número
-  * **Convenio:** Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4
-  * **Carteira:** Informar com 3 caracteres. Ex: 157
-  * **Cedente Banco Bradesco:** 444910800000001659-4
-==== 033-Santander (240) ====
-  * **Conta:** Informar sem o digito. Ex: 444999
-  * **Digito da Conta:** Informar o digito correto. Ex: 3
-  * **Agencia:** Informar sem o digito, exemplo: 4475
-  * **Digito da Agencia:** Informar o digito. Ex: 0
-  * **Cedente:** Ex: 4449993
-  * **Carteira:** Informar com 3 caracteres. Ex: 102
-**Mensagem:** Informar formula(12)(padrão)
-====== Vídeo Aula ======
-<html>
-	<head>
-		<title>Vídeo Aula</title>
-		<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
-	</head>
-	<body>
-		<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/fJh1SgYXsNs" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
-	</body>
-</html>