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contas [13/11/2017 17:23] – marcelocontas [03/01/2025 17:18] (atual) – [Cadastro] marcelo
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 ====== Contas ====== ====== Contas ======
 +{{ :balancetes-site.png?nolink&200|}}
  
-**[[cadastro|Cadastro]] > Contas**+===== O que são Contas?=====
  
-===== Descrição =====+É o módulo do sistema onde são configurados os caixas gerenciais ou contas bancárias, nelas são realizados débitos e créditos por meio das movimentações de compra, venda, baixas do contas a receber/pagar, cheques, cartões e outros. O módulo também possui configurações específicas que contribuirão para a gestão financeira como:
  
-O objetivo desse cadastro é definir as Contas utilizados pela empresa. Uma vez cadastradas, será possível incluir ou alterar as Contas.  +  * Transferência entre contas automáticas 
 +  * Boleto Bancário CNAB 
 +  * Plano de Contas "Contábil" 
 +  * Fluxo de Caixa
  
-===== Procedimentos  ===== +=== Pré-Requisitos ===
-=== Como cadastrar uma nova Conta===+
  
-  - Acessar a lista de Contas. 
-  - Clicar na opção **"Novo"**. 
-  - Preencher os campos solicitados. 
-  - Clicar no botão **"OK"** para confirmar a inclusão. 
  
-===== Detalhe dos Campos =====+  * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para a tabela "Contas".  
 + 
 +===== Detalhamentos =====
  
 === Cadastro === === Cadastro ===
-  * **Tipo:** Define o tipo da conta: Caixa, Banco ou C\C.  +  * **Tipo:** Define o tipo da conta será movimentada como: 
-  * **Compensação:** Define se a conta vai exibir saldo compensado e solicitar data de compensação na movimentação do Caixa e Banco. As opções são: +    * Caixa - Para as contas gerencias diárias e administrativas como por exemplo: Caixa Loja, Caixa Diário, Financeiro, etc... 
-    * __Utiliza e Exibe__: Utiliza compensação e serão exibido os registros compensados e não compensados. +    * Banco - Para as contas que terão vinculo com as contas bancárias, podendo-se realizar conciliações e emissão de boleto bancário 
-    * __Utiliza e Não Exibe__: Utiliza compensação e não serão exibidos registros não compensados. +      * Quando esse tipo é selecionado, o sistema exibe mais três campos para complemento do cadastro, são eles: 
-    * __Não Utiliza:__ Não utiliza compensação.+        * Nº da Conta 
 +        * Nº do Banco 
 +        * Agencia  
 +    * Convênio - Para as contas com vinculo a alguns clientes específicos por meio de convêncio 
 +    * Ticket - Para as contas vinculadas diretamente aos movimentos de vales refeições ou alimentações 
 +    * C\C - Para as contas específicas que movimentam o controle de crédito  
 +  * **Fluxo de Caixa:** Com essa opção marcada, o sistema gera a cada movimentação da conta, valores para o módulo de fluxo de caixa, que poderão ser consultados posteriormente 
 +  * **Empresa:** Define qual a empresa movimentará essa conta, quando o banco de dados possui mais de uma empresa cadastrada "multiempresa" esse campo torna-se obrigatório 
 +  * **Conta:** Número da Conta Corrente 
 +  * **Agencia:** Número da agencia onde está a conta 
 +  * **Relatórios:** Define o relatório padrão para as movimentações dessa conta 
 +  * **Compensação:** Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações financeiras que necessitem de um prazo para a sua compensação como cheque, débito em conta ou cartão de débito. Sua funcionalidade se divide em: 
 +    * Utiliza e Exibe - As movimentações cairão na conta com o status "A compensar" e só serão contabilizados após a compensação 
 +    * Utiliza e não exibe - As movimentações caem na conta com o status "A compensar", porém o seu valor já é contabilizado 
 +    * Não utiliza - As movimentações caem direto na conta com o status normal 
 === Permissões === === Permissões ===
 +  * **Usuários Permitidos:** Define quais usuários visualizarão as movimentações ou poderão imprimir relatórios dessa conta
 +  * **Transferir p/ Conta:** Define quais usuários realizarão transferências de seus caixas para essas contas
  
-Definição dos usuários que terão acesso aos caixas e/ou bancos, bem como realizar transferências entre contas e a quantidade de dias limite para manutenção dos títulos.  +=== CNAB / Boletos ===
-=== CNAB === +
- +
-Definição dos dados para uso na Cobrança Eletrônica e Emissão de Boletos.+
  
 +[[dados_cnab|]]
 === Transferência === === Transferência ===
 +  * Definição os parâmetros para a rotina de transferência automáticas entre contas, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:
 +    * **Utiliza fechamento/transferência de dinheiro e cheques:** Se marcado ativa a funcionalidade
 +    * **Ocorrência DB:** Código da ocorrência onde será gerado o débito da transferência
 +    * **Oc CR dinheiro:** Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em dinheiro por meio da transferência
 +    * **Oc CR cheque:** Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em cheque por meio da transferência
 +    * **Centro de Custo:** Código do Centro de Custo de crédito que será registrado nas contas origem e destino
 +    * **Despesa:** Código da Despesa que será gerada na conta origem por meio da transferência
 +    * **Receita:** Código da Receita que será gerada na conta destino por meio da transferência
  
-Definição das opções para uso nas transferências de valores entre as contas.+=== Contábil ===
  
-===== Veja Também =====+  * Definição dos planos de contas contábil
  
-  * [[cadastro]] +===== Exemplos Práticos =====
-  * [[empresas|]] +
-  * [[gerador_de_relatorios|]] +
-  * [[caixa_e_bancos_1|]] +
-  * [[emitir_boletos|]]+
  
-**Mensagem:** Informar formula para montagem da mensagem do boleto.+==== Cadastrando uma Conta Gerencial ==== 
 +  - Ir em cadastro | Caixas e Bancos | Contas;  
 +  - Clicar em incluir um novo registro; 
 +  - Preencher e marcar os campos: 
 +    * Fluxo de Caixa 
 +    * Empresa 
 +    * Tipo 
 +    * Descrição 
 +    * Compensação 
 +  - Liberar permissões aos usuários de acesso e transferência 
 +  - Clicar em "OK".
  
-====== Vídeo Aula ====== +===== Veja Também =====
- +
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- <title>Vídeo Aula</title> +
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- </body> +
-</html>+
  
 +  * [[cadastro]]
 +  * [[caixa_e_bancos_1|]]
  • Última modificação: 13/11/2017 17:23
  • (edição externa)