Diferenças
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| contas [13/11/2017 17:23] – edição externa 127.0.0.1 | contas [03/01/2025 17:18] (atual) – [Cadastro] marcelo | ||
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| Linha 1: | Linha 1: | ||
| ====== Contas ====== | ====== Contas ====== | ||
| + | {{ : | ||
| - | **[[cadastro|Cadastro]] > Contas** | + | ===== O que são Contas?===== |
| - | ===== Descrição ===== | + | É o módulo do sistema onde são configurados os caixas gerenciais ou contas bancárias, nelas são realizados débitos e créditos por meio das movimentações de compra, venda, baixas do contas a receber/ |
| - | O objetivo desse cadastro é definir as Contas utilizados pela empresa. Uma vez cadastradas, | + | * Transferência entre contas automáticas |
| + | * Boleto Bancário CNAB | ||
| + | * Plano de Contas | ||
| + | * Fluxo de Caixa | ||
| - | ===== Procedimentos | + | === Pré-Requisitos |
| - | === Como cadastrar uma nova Conta=== | + | |
| - | - Acessar a lista de Contas. | ||
| - | - Clicar na opção **" | ||
| - | - Preencher os campos solicitados. | ||
| - | - Clicar no botão **" | ||
| - | ===== Detalhe dos Campos | + | * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para a tabela " |
| + | |||
| + | ===== Detalhamentos | ||
| === Cadastro === | === Cadastro === | ||
| - | * **Tipo:** Define o tipo da conta: Caixa, Banco ou C\C. | + | * **Tipo:** Define o tipo da conta será movimentada como: |
| - | * **Compensação:** Define se a conta vai exibir saldo compensado e solicitar data de compensação | + | * Caixa - Para as contas gerencias diárias e administrativas como por exemplo: Caixa Loja, Caixa Diário, Financeiro, etc... |
| - | * __Utiliza e Exibe__: | + | * Banco - Para as contas que terão vinculo com as contas bancárias, podendo-se realizar conciliações e emissão de boleto bancário |
| - | * __Utiliza e Não Exibe__: | + | * Quando esse tipo é selecionado, |
| - | * __Não Utiliza: | + | * Nº da Conta |
| + | * Nº do Banco | ||
| + | * Agencia | ||
| + | * Convênio - Para as contas com vinculo a alguns clientes específicos por meio de convêncio | ||
| + | * Ticket - Para as contas vinculadas diretamente aos movimentos de vales refeições | ||
| + | * C\C - Para as contas específicas que movimentam o controle de crédito | ||
| + | * **Fluxo de Caixa:** Com essa opção marcada, o sistema gera a cada movimentação da conta, valores para o módulo de fluxo de caixa, que poderão ser consultados posteriormente | ||
| + | * **Empresa:** Define | ||
| + | * **Conta:** Número da Conta Corrente | ||
| + | * **Agencia: | ||
| + | * **Relatórios: | ||
| + | * **Compensação: | ||
| + | * Utiliza e Exibe - As movimentações cairão na conta com o status "A compensar" | ||
| + | * Utiliza e não exibe - As movimentações caem na conta com o status "A compensar", | ||
| + | * Não utiliza | ||
| === Permissões === | === Permissões === | ||
| + | * **Usuários Permitidos: | ||
| + | * **Transferir p/ Conta:** Define quais usuários realizarão transferências de seus caixas para essas contas | ||
| - | Definição dos usuários que terão acesso aos caixas e/ou bancos, bem como realizar transferências entre contas e a quantidade de dias limite para manutenção dos títulos. | + | === CNAB / Boletos |
| - | === CNAB === | + | |
| - | + | ||
| - | Definição dos dados para uso na Cobrança Eletrônica e Emissão de Boletos. | + | |
| + | [[dados_cnab|]] | ||
| === Transferência === | === Transferência === | ||
| + | * Definição os parâmetros para a rotina de transferência automáticas entre contas, definidos com o preenchimento dos seguintes campos: | ||
| + | * **Utiliza fechamento/ | ||
| + | * **Ocorrência DB:** Código da ocorrência onde será gerado o débito da transferência | ||
| + | * **Oc CR dinheiro:** Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em dinheiro por meio da transferência | ||
| + | * **Oc CR cheque:** Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em cheque por meio da transferência | ||
| + | * **Centro de Custo:** Código do Centro de Custo de crédito que será registrado nas contas origem e destino | ||
| + | * **Despesa: | ||
| + | * **Receita: | ||
| - | Definição das opções para uso nas transferências de valores entre as contas. | + | === Contábil === |
| - | ===== Veja Também ===== | + | * Definição dos planos de contas contábil |
| - | * [[cadastro]] | + | ===== Exemplos Práticos ===== |
| - | * [[empresas|]] | + | |
| - | * [[gerador_de_relatorios|]] | + | |
| - | * [[caixa_e_bancos_1|]] | + | |
| - | * [[emitir_boletos|]] | + | |
| - | **Mensagem:** Informar formula para montagem da mensagem do boleto. | + | ==== Cadastrando uma Conta Gerencial ==== |
| + | - Ir em cadastro | Caixas e Bancos | Contas; | ||
| + | - Clicar em incluir um novo registro; | ||
| + | - Preencher e marcar os campos: | ||
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| + | * Tipo | ||
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| + | - Liberar permissões aos usuários de acesso e transferência | ||
| + | - Clicar em " | ||
| - | ====== | + | ===== Veja Também |
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| + | * [[caixa_e_bancos_1|]] | ||