contas

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contas [25/11/2024 14:12] – [Pré-Requisitos] sergiocontas [03/01/2025 17:18] (atual) – [Cadastro] marcelo
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-{{ :balancetes-site.png?200|}} 
 ====== Contas ====== ====== Contas ======
 +{{ :balancetes-site.png?nolink&200|}}
  
- +===== O que são Contas?=====
-===== Conceito =====+
  
 É o módulo do sistema onde são configurados os caixas gerenciais ou contas bancárias, nelas são realizados débitos e créditos por meio das movimentações de compra, venda, baixas do contas a receber/pagar, cheques, cartões e outros. O módulo também possui configurações específicas que contribuirão para a gestão financeira como: É o módulo do sistema onde são configurados os caixas gerenciais ou contas bancárias, nelas são realizados débitos e créditos por meio das movimentações de compra, venda, baixas do contas a receber/pagar, cheques, cartões e outros. O módulo também possui configurações específicas que contribuirão para a gestão financeira como:
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 === Pré-Requisitos === === Pré-Requisitos ===
  
-  * Cadastro dos grupos de usuário criados e configurados com suas devidas permissões; + 
-  * Cadastro dos usuários criados e configurados com suas devidas permissões; +  * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para a tabela "Contas". 
-  * Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar "Contas". +
  
 ===== Detalhamentos ===== ===== Detalhamentos =====
Linha 33: Linha 31:
   * **Fluxo de Caixa:** Com essa opção marcada, o sistema gera a cada movimentação da conta, valores para o módulo de fluxo de caixa, que poderão ser consultados posteriormente   * **Fluxo de Caixa:** Com essa opção marcada, o sistema gera a cada movimentação da conta, valores para o módulo de fluxo de caixa, que poderão ser consultados posteriormente
   * **Empresa:** Define qual a empresa movimentará essa conta, quando o banco de dados possui mais de uma empresa cadastrada "multiempresa" esse campo torna-se obrigatório   * **Empresa:** Define qual a empresa movimentará essa conta, quando o banco de dados possui mais de uma empresa cadastrada "multiempresa" esse campo torna-se obrigatório
 +  * **Conta:** Número da Conta Corrente
 +  * **Agencia:** Número da agencia onde está a conta
   * **Relatórios:** Define o relatório padrão para as movimentações dessa conta   * **Relatórios:** Define o relatório padrão para as movimentações dessa conta
   * **Compensação:** Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações financeiras que necessitem de um prazo para a sua compensação como cheque, débito em conta ou cartão de débito. Sua funcionalidade se divide em:   * **Compensação:** Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações financeiras que necessitem de um prazo para a sua compensação como cheque, débito em conta ou cartão de débito. Sua funcionalidade se divide em:
Linha 43: Linha 43:
   * **Transferir p/ Conta:** Define quais usuários realizarão transferências de seus caixas para essas contas   * **Transferir p/ Conta:** Define quais usuários realizarão transferências de seus caixas para essas contas
  
-=== CNAB === +=== CNAB / Boletos ===
-  * Definição dos dados para uso na Cobrança Eletrônica e Emissão de Boletos, definidos com o preenchimento dos seguintes campos: +
-    * **Conta:** Número da Conta Corrente +
-    * **Agencia:** Número da agencia onde está a conta +
-    * **Cedente:** Código interno da conta onde será creditado as compensações das recebidas +
-    * **Convênio:** Código fornecido pelo banco que referencia qual o regime contratado +
-    * **Carteira:** Código do tipo de cobrança que será realizado, como por exemplo: Com registro e cartório, Apenas registro, etc... +
-    * **Modalidade:** ??? +
-    * **Instrução:** ??? +
-    * **Remessa:** Formato padrão do arquivo de remessa +
-    * **Nosso Número:** Código sequencial para a emissão dos boletos +
-    * **Protesto | Tipo:** Parâmetro da forma de protesto, podendo ser: +
-      * Não protesto +
-      * Protestar em dias corridos +
-      * Protestar dias úteis +
-    * **Dias para o Protesto:** quantidade de dias para iniciar o protesto +
-    * **Retorno:** +
-      * Baixa - Código da ocorrência da conta que receberá a liquidez dos boletos +
-      * Taxa - Código da ocorrência da conta que receberá distintamente os valores apenas das taxas cobradas com a liquidez dos boletos +
-Para detalhes técnico, acessar [[http://192.168.1.36/humhub/index.php?r=wiki%2Fpage%2Fview&title=CNAB+-+Boleto+Banc%C3%A1rio&sguid=96251dc4-2cbd-428e-9f32-9df1f8ac98e1 | CNAB]]+
  
 +[[dados_cnab|]]
 === Transferência === === Transferência ===
   * Definição os parâmetros para a rotina de transferência automáticas entre contas, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:   * Definição os parâmetros para a rotina de transferência automáticas entre contas, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:
Linha 95: Linha 77:
  
   * [[cadastro]]   * [[cadastro]]
-  * [[empresas|]] 
-  * [[gerador_de_relatorios|]] 
   * [[caixa_e_bancos_1|]]   * [[caixa_e_bancos_1|]]
-  * [[emitir_boletos|]] 
- 
-Acesso técnico: [[http://escolst.no-ip.info:8085/humhub/index.php?r=wiki%2Fpage%2Fview&title=Contas&sguid=96251dc4-2cbd-428e-9f32-9df1f8ac98e1 | Portal Escol]] 
  • Última modificação: 25/11/2024 14:12
  • por sergio