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Contas
Cadastro > Contas
Descrição
O objetivo desse cadastro é definir as Contas utilizados pela empresa. Uma vez cadastradas, será possível incluir ou alterar as Contas.
Procedimentos
Como cadastrar uma nova Conta
- Acessar a lista de Contas.
- Clicar na opção “Novo”.
- Preencher os campos solicitados.
- Clicar no botão “OK” para confirmar a inclusão.
Detalhe dos Campos
Cadastro
- Tipo: Define o tipo da conta: Caixa, Banco ou C\C.
- Compensação: Define se a conta vai exibir saldo compensado e solicitar data de compensação na movimentação do Caixa e Banco. As opções são:
- Utiliza e Exibe: Utiliza compensação e serão exibido os registros compensados e não compensados.
- Utiliza e Não Exibe: Utiliza compensação e não serão exibidos registros não compensados.
- Não Utiliza: Não utiliza compensação.
Permissões
Definição dos usuários que terão acesso aos caixas e/ou bancos, bem como realizar transferências entre contas e a quantidade de dias limite para manutenção dos títulos.
CNAB
Definição dos dados para uso na Cobrança Eletrônica e Emissão de Boletos.
Transferência
Definição das opções para uso nas transferências de valores entre as contas.
Veja Também
CNAB - Configuração dos Bancos
Campos que precisam ser preenchidos para cada banco para uso na cobrança eletrônica. Segue abaixo:
Obs: “Os dados da linha digitável é diferente dos dados do código de barras”
001-Banco do Brasil
- Conta: Informar sem o digito, exemplo: 25000
- Agencia: Informar sem o digito, exemplo: 1234
- Cedente: Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 2525025
- Convênio: Informar o mesmo código do cedente.
- Carteira: Informar “17” (Simples com Registro)
- Modalidade: Informar a variação (Padrão 240), ex. “19”
004-Banco do Nordeste (400)
- Nº Conta/Banco/Agência: Informar normalmente e preencher os respectivos dígitos nos campos correspondentes.
- Cedente: Informar o código enviado pelo banco, exemplo: 10169595001
- Convênio: Não informar.
- Carteira: Informar apenas 1 digito. Opções de Carteiras x Operações:
- 1 = Carteira 21
- 2 = Carteira 41
- 4 = Carteira 21
- 5 = Carteira 41
- 6 = Carteira 31
- I = Carteira 51
- * Remessa: Marque a opção: 400
104-Caixa Econômica - SICOB (240)
- Agencia: Informar sem o digito, exemplo: 1557
- Cedente: Informar sem o digito e sem a agência, exemplo: 87000000172
- Carteira: Informar “RG” (Registrada - Cart-14)
- Nosso Numero: Informar 10 caracteres
- Remessa: Marque a opção: SICOB
341-ITAU (240)
- Conta: Informar sem o digito. Ex: 14980
- Digito da Conta: Informar o digito correto. Ex: 4
- Agencia: Informar sem o digito, exemplo: 8907
- Digito da Agencia: Qualquer número
- Convenio: Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4
- Carteira: Informar com 3 caracteres. Ex: 157
237-BRADESCO (240)
- Conta: Informar sem o digito. Ex: 14980
- Digito da Conta: Informar o digito correto. Ex: 4
- Agencia: Informar sem o digito, exemplo: 8907
- Digito da Agencia: Qualquer número
- Convenio: Utilizado na impressão do boleto. Ex: 14980-4
- Carteira: Informar com 3 caracteres. Ex: 157
- Cedente Banco Bradesco: 444910800000001659-4
033-Santander (240)
- Conta: Informar sem o digito. Ex: 444999
- Digito da Conta: Informar o digito correto. Ex: 3
- Agencia: Informar sem o digito, exemplo: 4475
- Digito da Agencia: Informar o digito. Ex: 0
- Cedente: Ex: 4449993
- Carteira: Informar com 3 caracteres. Ex: 102
Mensagem: Informar formula(12)(padrão)
Vídeo Aula
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