Contas

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É o módulo do sistema onde são configurados os caixas gerenciais ou contas bancárias, nelas são realizados débitos e créditos por meio das movimentações de compra, venda, baixas do contas a receber/pagar, cheques, cartões e outros. O módulo também possui configurações específicas que contribuirão para a gestão financeira como:

Transferência entre contas automáticas
Boleto Bancário CNAB
Plano de Contas “Contábil”
Fluxo de Caixa

Pré-Requisitos

Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para a tabela “Contas”.

Cadastro

Tipo: Define o tipo da conta será movimentada como:
- Caixa - Para as contas gerencias diárias e administrativas como por exemplo: Caixa Loja, Caixa Diário, Financeiro, etc…
- Banco - Para as contas que terão vinculo com as contas bancárias, podendo-se realizar conciliações e emissão de boleto bancário
  - Quando esse tipo é selecionado, o sistema exibe mais três campos para complemento do cadastro, são eles:
    - Nº da Conta
    - Nº do Banco
    - Agencia
- Convênio - Para as contas com vinculo a alguns clientes específicos por meio de convêncio
- Ticket - Para as contas vinculadas diretamente aos movimentos de vales refeições ou alimentações
- C\C - Para as contas específicas que movimentam o controle de crédito
Fluxo de Caixa: Com essa opção marcada, o sistema gera a cada movimentação da conta, valores para o módulo de fluxo de caixa, que poderão ser consultados posteriormente
Empresa: Define qual a empresa movimentará essa conta, quando o banco de dados possui mais de uma empresa cadastrada “multiempresa” esse campo torna-se obrigatório
Relatórios: Define o relatório padrão para as movimentações dessa conta
Compensação: Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações financeiras que necessitem de um prazo para a sua compensação como cheque, débito em conta ou cartão de débito. Sua funcionalidade se divide em:
- Utiliza e Exibe - As movimentações cairão na conta com o status “A compensar” e só serão contabilizados após a compensação
- Utiliza e não exibe - As movimentações caem na conta com o status “A compensar”, porém o seu valor já é contabilizado
- Não utiliza - As movimentações caem direto na conta com o status normal

Permissões

Usuários Permitidos: Define quais usuários visualizarão as movimentações ou poderão imprimir relatórios dessa conta
Transferir p/ Conta: Define quais usuários realizarão transferências de seus caixas para essas contas

CNAB

Definição dos dados para uso na Cobrança Eletrônica e Emissão de Boletos, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:
- Conta: Número da Conta Corrente
- Agencia: Número da agencia onde está a conta
- Cedente: Código interno da conta onde será creditado as compensações das recebidas
- Convênio: Código fornecido pelo banco que referencia qual o regime contratado
- Carteira: Código do tipo de cobrança que será realizado, como por exemplo: Com registro e cartório, Apenas registro, etc…
- Modalidade: ???
- Instrução: ???
- Remessa: Formato padrão do arquivo de remessa
- Nosso Número: Código sequencial para a emissão dos boletos
- Protesto | Tipo: Parâmetro da forma de protesto, podendo ser:
  - Não protesto
  - Protestar em dias corridos
  - Protestar dias úteis
- Dias para o Protesto: quantidade de dias para iniciar o protesto
- Retorno:
  - Baixa - Código da ocorrência da conta que receberá a liquidez dos boletos
  - Taxa - Código da ocorrência da conta que receberá distintamente os valores apenas das taxas cobradas com a liquidez dos boletos

Para detalhes técnico, acessar CNAB

Transferência

Definição os parâmetros para a rotina de transferência automáticas entre contas, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:
- Utiliza fechamento/transferência de dinheiro e cheques: Se marcado ativa a funcionalidade
- Ocorrência DB: Código da ocorrência onde será gerado o débito da transferência
- Oc CR dinheiro: Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em dinheiro por meio da transferência
- Oc CR cheque: Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em cheque por meio da transferência
- Centro de Custo: Código do Centro de Custo de crédito que será registrado nas contas origem e destino
- Despesa: Código da Despesa que será gerada na conta origem por meio da transferência
- Receita: Código da Receita que será gerada na conta destino por meio da transferência

Contábil

Definição dos planos de contas contábil

Ir em cadastro | Caixas e Bancos | Contas;
Clicar em incluir um novo registro;
Preencher e marcar os campos:
- Fluxo de Caixa
- Empresa
- Tipo
- Descrição
- Compensação
Liberar permissões aos usuários de acesso e transferência
Clicar em “OK”.