Diferenças

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--- fluxo_de_caixa [28/01/2015 13:38] – edição externa 127.0.0.1
+++ fluxo_de_caixa [08/04/2019 19:43] (atual) – marcelo
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 ====== Fluxo de Caixa ======
-O tópico de ajuda referente a este módulo ainda está em construção.
+Ferramenta que auxilia na visualização e compreensão das movimentações financeiras num período preestabelecido.
+Sua grande utilidade é permitir a visualização prévia de sobras ou faltas de caixa antes mesmo que ocorram, possibilitando ao gestor planejar melhor suas ações.
-Para mais informações entre em contato com o suporte da [[http://escol.info|Escol Sistemas]].
+Para um perfeito funcionamento da ferramenta é necessário lançar no CPR todas as provisões conhecidas e classifica-las com suas respectivas receitas e despesas, como também manter os saldos das contas que participam do fluxo atualizados.
+  * **Saldo Inicial:** Calculo dos saldos das contas de caixa e bancos no início do período informado. Exemplo: Dinheiro disponível no caixa diário mais os saldos bancários disponíveis para saque.
+  * **Receitas:** Soma de todos os recebimentos previstos em suas datas de vencimento. Exemplo: Boletos, duplicatas, cheques pré-datados, cartão de crédito, etc...
+  * **Despesas**: Soma de todos os pagamentos previstos em suas datas de vencimento. Exemplo: Pagamentos de fornecedores, retiradas dos sócios, aluguéis, impostos, folha de pagamento, água, luz, telefone, etc...
+  * **Outros**: Soma de outras Receitas ou Despesas. Exemplo: Transferências agendadas.
+  * **Saldo Operacional**: Valor obtido de Receitas menos as despesas.
+  * **Saldo Final**: Valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional.
+  * **Inadimplência**: Soma de todos os recebimentos em aberto com vencimentos anteriores a data inicial.