Conciliação SiTEF

Passo a passo de como configurar e utilizar a rotina de Conciliação SiTEF.

• Conhecer o modulo CPR do Cérebro
• Possuir permissão de Baixar Títulos
• GW Conciliação habilitado na Software Express
• Possuir os Certificados disponibilizados pela Software Express
• Autorizar as Administradoras dos Cartões para enviar os arquivos a Software Express
• Possuir acesso a Internet

Passo a passo de como configurar os certificados e baixar os arquivos detalhados que serão importados na rotina de conciliação do Cérebro:

• Antes de acessar o site do GW Conciliação são necessários instalar os certificados disponibilizados pela Software Express na maquina Windows onde o site será acessado. O procedimento de instalação é o mesmo de qualquer certificado A1.

1. Clique no link abaixo para abrir o GW Conciliação (Recomendamos o uso do navegador Google Chrome)
   • https://sitefgwconciliacao.softwareexpress.com.br/sitefgw_1/login
2. Informe o seu usuário e senha disponibilizados pela Software Express (Se requisitado o certificado)
   • Caso aparece a mensagem de erro: “You don't have permission to access /SitArq2WebClient/cliente/home.saw on this server.” é por que o certificado não foi encontrado.

Existem dois arquivos que precisam ser gerados para serem processados pela rotina de conciliação do Cérebro:

• Vendas: Arquivo que contem as transações de vendas no período.
• Créditos: Arquivo que contem as transações que estão sendo creditadas na conta corrente e os ajustes descontados pelas administradoras.

1. Acessar o site do GW Conciliação
2. Clicar na opção “?”
3. Selecionar a opção Vendas
4. Clicar no botão Gerar Arquivo
5. Informar o período
   • Recomendamos uma semana por padrão
   • Períodos muito longos demoram alguns minutos para serem processados
   • A software Express determina um prazo de 2 dias para a conciliação dos arquivos
6. Aguardar a conclusão da geração do arquivo
7. Repetir os passos para selecionando a opção Créditos

Para baixar o arquivo detalhado que foi gerado pelo GW Conciliação é necessário acessar o site do SitArq.

1. Clique no link abaixo para abrir o SitArq
   • https://web.softwareexpress.com.br/SitArq2WebClient/cliente/home.saw
2. Selecione o arquivo que deseja baixar
3. Clique em baixar
   • Após o arquivo ser baixado ele não será mais listado na tela inicial, podem ser acessado pelo menu “Lidos”.
   • O arquivo gerado pelo GW Conciliação não fica disponível imediatamente no SitArq, isso pode levar alguns minutos. Quando maior o período solicitado, maior será a espera.

Passos de como configurar e utilizar a rotina de conciliação SiTEF.

1. Cadastrar a ocorrência que será utilizada para baixar os titulos do CPR
2. Configurar nas Opções de sistema > CPR > Dados a ocorrência cadastrada
3. Acessar a rotina Utilitários > Customização
4. Arrastar o botão “Conciliação SiTEF” da categoria Movimento para a barra ou menu do sistema

Passos para importar o arquivo baixado pelo SitArq.

1. Acessar a rotina “Conciliação SiTEF”
2. Clicar na aba “Importação”
3. Selecionar o arquivo baixado pelo SitArq
4. Clicar no botão “Importar”
   • O sistema vai mostrar o progresso da importação e automaticamente realizar a conciliação dos registros importados.

1. Acessar a rotina “Conciliação SiTEF”
2. Clicar na aba “Vendas”
3. Informar o período desejado
4. Verificar se todos os registros do SiTEF e Cérebro estão conciliados (Marcados de Azul)
5. Realizar a Conciliação Manual dos registros não conciliados (Marcados de Vermelho)

Passos para realizar a Conciliação Manual:

• Esse procedimento somente deve ser executada após a importação do arquivo SiTEF e houver registros não conciliados.

1. Marcar a opção [x] Manual
2. Verificar que será exibido o botão [Conciliar]
3. Selecionar o registro no grid do SiTEF
4. Selecionar o registro corresponde no grid Cérebro
5. Clicar no botão [Conciliar]
6. Conferir e confirmar a conciliação manual dos registros
   • Somente será permitido conciliar valores com no máximo cinquenta centavos de diferença

1. Acessar a rotina “Conciliação SiTEF”
2. Clicar na aba “Créditos”
3. Informar o período desejado
4. Verificar se todos os registros do SiTEF e Cérebro estão conciliados (Marcados de Azul)
5. Realizar a Conciliação Manual dos registros não conciliados (Marcados de Vermelho)

Passos para realizar a Conciliação Manual:

• Esse procedimento somente deve ser executada após a importação do arquivo SiTEF e houver registros não conciliados.

1. Marcar a opção [x] Manual
2. Verificar que será exibido o botão [Conciliar]
3. Marcar a opçaõ [x] Filtrar Valores Aproximados
4. Selecionar o registro no grid do SiTEF
5. Selecionar o registro corresponde no grid Cérebro
6. Clicar no botão [Conciliar]
7. Conferir e confirmar a conciliação manual dos registros
   • Somente será permitido conciliar valores com no máximo cinquenta centavos de diferença

1. Selecionar um registro onde a conciliação Sitef x Cerebro está concluída
2. Clicar no botão [Baixar Lançamentos]