Relatórios SiTef

Este programa permite que o usuário tenha acesso a todas as transações de TEF efetuadas da loja, informando o seu estado. Os relatórios são mantidos em disco num prazo de até 45 dias anteriores a data atual.

Para ativar o programa devemos clicar no ícone Relatórios, no menu “SiTef - Menu Principal”. Será apresentada a seguinte tela:

No menu é dada as seguintes opções:

Esta opção do relatório permite selecionar o tipo de transações que será listado. O relatório será exibido somente quando for pressionado o botão Listar.

Será apresentada a seguinte tela:

Onde os parâmetros:

1. Todas
   • Seleciona todas as transações e apresenta na ordem em que o SiTef as executou. As transações podem ser administrativas como as de compras e de cancelamentos.
2. Compras (Débito e Crédito)
   • Seleciona todas as transações de compras com cartão de débito ou crédito efetuadas com sucesso pelo SiTef.
3. Compras - Débito
   • Seleciona todas as transações de compras com cartão de débito efetuadas com sucesso pelo SiTef.
4. Compras - Crédito
   • Seleciona todas as transações de compras com cartão de crédito efetuadas com sucesso pelo SiTef.
5. Cancelamentos
   • Seleciona transações de cancelamento que foram realizadas, com cartão de débito ou crédito.
6. Compras Não Validadas: Seleciona todas as transações que ficaram em estado diferente de EFETUADA . Estas transações podem não ter sido validadas, pelos seguintes motivos:
   • SiTef não recebeu mensagem de confirmação da transação, estado PEND.
   • SiTef não recebeu mensagem de resposta do Host, estado RESP.
   • SiTef não recebeu mensagem de resposta do Host e caiu por timeout, estado CTIM.
   • O PDV cancelou a transação em andamento, estado CPDV.
   • Transações pendentes que foram canceladas pelo usuário utilizando o Manutenção de Pendências, estado CNLC.
7. Compras Negadas
   • Esta opção mostra todas as transações que por algum motivo foram negadas pela Autorizadora.

Esta opção permite ao usuário listar e atualizar o estado das transações pendentes. Esta atualização deverá ser feita todos os dias, onde deverá ser efetuado de modo consciente, e após verificar com o operador do PDV se a transação foi realmente executada ou não (verificar a existência do cupom TEF da transação). Uma vez atualizado a pendência, não existe um modo de desfazê-lo.

Toda transação com o SiTef é efetuada em três fases:

1. A solicitação da transação do PDV ao SiTef,
2. A resposta do SiTef ao PDV (depois de comunicar-se com a administradora),
3. A confirmação pelo PDV, após a impressão do cupom TEF.

Se por ventura, o PDV não enviar a confirmação, a transação fica Pendente, provavelmente porque o PDV foi desligado no meio da operação, ou por problemas de comunicação, ou da impressora. As transações pendentes serão listadas quando for pressionado o botão Listar.

Neste caso será apresentada a seguinte tela:

Para alterar o estado da transação, selecionar a transação utilizando as teclas e dar um duplo click. Será apresentada a seguinte tela, que permite efetivar ou cancelar uma transação pendente:

Se uma transação for cancelada seu estado passará para CLLC (cancelada localmente) e se for efetivada, seu estado passará para OKLC (efetivada localmente), e se a decisão for mantê-la pendente, seu estado permanecerá PENDENTE (pendente).

OBSERVAÇÃO: A atualização de pendências deverá ser executadas todos os dias, de forma a minimizar pendências, e para que o lojista possa receber das Instituições Financeiras os valores referentes a estas transações sem atrasos. As transações pendentes não são creditadas na conta crédito do lojista.

Esta opção possibilita ao usuário a verificação do relatório de forma resumida, exibindo quantidades e totais de transações de compras com os cartões de débito e crédito, classificados por Redes. A tela apresentada é a seguinte:

O resumo será exibido quando for pressionado a tecla Listar. Exibe também totais das transações pendentes e canceladas. No parâmetro Movimento, o usuário poderá entrar com a data desejada, no seguinte formato: DD/MM/AAAA, onde DD corresponde ao dia, MM ao mês e AAAA ao ano.

Permite imprimir o relatório ou gravar em disco, podendo classificar por código de empresa. Se a saída for gravar em disco, o relatório será gravado no diretório \SITEF\LST e o nome tem o seguinte formato: LOG_mmdd.PRN, onde mm corresponde ao mês e dd ao dia do movimento solicitado.

Encerra a execução do utilitário.

Informa dados do utilitário.

O utilitário apresenta algumas opções no cabeçalho da tela de apresentação, que possibilita ao usuário uma seleção mais detalhadas das transações. Estas opções são válidas se for selecionado Transações ou Manutenção de Pendências do menu principal.

As opções apresentadas são:

1. Movimento: Permite a digitação da data da log a ser analisada. A data tem o seguinte formato: DD/MM/AAAA onde DD correponde ao dia, MM ao mês e AAAA ao ano.
2. Empresa: Permite selecionar o código de uma empresa. Por default lista as transações de todas as empresas.
3. PDV: Permite digitar a identificação do PDV, se o usuário quiser selecionar transações de um único PDV. Por default lista as transações de todos PDV´s.
4. Produto: Permite selecionar transações de uma determinada rede de cartão. Por default lista transações de todos os cartões.
5. Número do Cartão: Nesta opção, pode ser digitado o número de cartão ou apenas os primeiros dígitos do cartão que serão apresentadas no relatório todas as transações referentes a esse cartão. Se esta opção não for selecionada, serão listadas as transações de todos os cartões.

Após selecionar a opção será apresentada a seguinte tela:

Onde os campos:

1. Nome do Produto é o nome do cartão ou da Instituição Financeira que processou o cartão.
2. NSU do Host é o numero do documento ou comprovante retornado pela Instituição Autorizadora.
3. Transação é o código da transação, que podem ser as seguintes:

• .PREAUTCM - Pré-autorização de cartão de crédito magnético.
• .PREAUTCN - Pré-autorização de cartão de crédito digitado.
• .CMPCTDEB - Compra com cartão de débito.
• .CMPCTDEF - Compra forçada com cartão de débito.
• .CMPPRECD - Compra pré-datada com cartão de débito.
• .PARCVIST - Compra parcelada com entrada a vista com cartão de débito.
• .PARCFORC - Compra parcelada forçada com cartão de débito.
• .PARCSVIS - Compra parcelada sem entrada com cartão de débito.
• .CMPCTCRM - Compra com cartão de crédito magnético.
• .CMPCTCRN - Compra com cartão de crédito digitado.
• .CMPCRMJU - Compra parcelada com cartão de crédito magnético com juros.
• .CMPCRNJU - Compra parcelada com cartão de crédito digitado com juros.
• .CANCREDM - Cancelamento de crédito com cartão magnético.
• .CANCREDN - Cancelamento de crédito digitado.
• .CANCDEBI - Cancelamento da compra com cartão de débito.

Estado da transação indica o estado da transação, que podem assumir os seguintes estados:

• CANC.TIM - Cancelado por Timeout
• CANC.PDV - Cancelado pelo PDV
• NEGADA - Transação negada pela Instituição Autorizadora
• EFETUADA- Transação efetuada
• PENDENTE - Transação pendente
• ESP.RESP - Aguardando resposta do Host (Instituição Autorizadora)
• CANC.LOC - Cancelada Localmente (através da Manutenção de Pendências).
• EFET.LOC - Efetivada Localmente.
• Cód. resp. corresponde ao código que a Instituição Autorizadora negou a transação.
• Identificação do cartão é o número do cartão que efetivou a transação.
• Por medida segurança e exigência das redes, o número dos cartões é apresentado com o caráter *.
• Valor é o campo do valor da transação.
• Empresa é campo do código da empresa.
• Horário é a hora em que a transação foi efetivada pela Rede Autorizadora.
• Nsu SiTef corresponde ao número sequencial único do SiTef da transação.
• Terminal é a identificação do PDV.
• Código autoriz é o código de autorização retornada pela Rede Autorizadora do cartão.
• Título completo da transação é o nome da transação.
• Data de vencimento é a data de vencimento do cartão de crédito quando a transação for digitada.
• Código de Processamento é código de processamento da transação.
• Nr. Parcelas é o número de parcelas de uma transação parcelada de débito ou crédito.
• Data lançamento corresponde a data de lançamento de uma transação pré-datada.
• Doc. Cancel corresponde ao número do documento cancelado de uma transação de cancelamento.
• Data Cancel corresponde a data de efetivação da compra cancelada.
• Hora Cancel corresponde ao horário de efetivação da compra cancelada.

No rodapé da tela são apresentados os totalizadores das transações, em quantidade e valor. Esses totalizadores são:

1. Todas, apresenta o número de transações processadas, podendo ser transações financeiras e administrativas.
2. Débito: apresenta o total em quantidade e valor de transações de débito efetuadas com sucesso.
3. Crédito: apresenta o total em quantidade e valor de transações de crédito efetuadas com sucesso.
4. Pendentes, apresenta o total em quantidade e valor de transações que ficaram em estado Pendente.
5. Cancelamentos: apresenta o total em quantidade e valor de transações de cancelamentos que
6. foram efetuadas com sucesso.
7. Negadas, apresenta o total em quantidade e valor de transações que foram negadas pela Rede
8. Autorizadora.
9. Não Validadas, apresenta o total em quantidade e valor de transações não validadas.
10. Vendas Válidas. apresenta o total em quantidade e valor de transações de compras válidas a
11. receber das Redes Administradoras.