Contas

É o módulo do sistema onde são configurados os caixas gerenciais ou contas bancárias, nelas são realizados débitos e créditos por meio das movimentações de compra, venda, baixas do contas a receber/pagar, cheques, cartões e outros. O módulo também possui configurações específicas que contribuirão para a gestão financeira como:

• Transferência entre contas automáticas
• Boleto Bancário CNAB
• Plano de Contas “Contábil”
• Fluxo de Caixa

• Cadastro dos grupos de usuário criados e configurados com suas devidas permissões;
• Cadastro dos usuários criados e configurados com suas devidas permissões;
• Usuário com Permissões nos Grupos de Usuários para inserir ou editar “Contas”.

• Tipo: Define o tipo da conta será movimentada como:
  • Caixa - Para as contas gerencias diárias e administrativas como por exemplo: Caixa Loja, Caixa Diário, Financeiro, etc…
  • Banco - Para as contas que terão vinculo com as contas bancárias, podendo-se realizar conciliações e emissão de boleto bancário
    • Quando esse tipo é selecionado, o sistema exibe mais três campos para complemento do cadastro, são eles:
      • Nº da Conta
      • Nº do Banco
      • Agencia
  • Convênio - Para as contas com vinculo a alguns clientes específicos por meio de convêncio
  • Ticket - Para as contas vinculadas diretamente aos movimentos de vales refeições ou alimentações
  • C\C - Para as contas específicas que movimentam o controle de crédito
• Fluxo de Caixa: Com essa opção marcada, o sistema gera a cada movimentação da conta, valores para o módulo de fluxo de caixa, que poderão ser consultados posteriormente
• Empresa: Define qual a empresa movimentará essa conta, quando o banco de dados possui mais de uma empresa cadastrada “multiempresa” esse campo torna-se obrigatório
• Relatórios: Define o relatório padrão para as movimentações dessa conta
• Compensação: Esse opção habilita o recurso que compensa os valores nas contas automaticamente através das movimentações financeiras que necessitem de um prazo para a sua compensação como cheque, débito em conta ou cartão de débito. Sua funcionalidade se divide em:
  • Utiliza e Exibe - As movimentações cairão na conta com o status “A compensar” e só serão contabilizados após a compensação
  • Utiliza e não exibe - As movimentações caem na conta com o status “A compensar”, porém o seu valor já é contabilizado
  • Não utiliza - As movimentações caem direto na conta com o status normal

• Usuários Permitidos: Define quais usuários visualizarão as movimentações ou poderão imprimir relatórios dessa conta
• Transferir p/ Conta: Define quais usuários realizarão transferências de seus caixas para essas contas

• Definição dos dados para uso na Cobrança Eletrônica e Emissão de Boletos, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:
  • Conta: Número da Conta Corrente
  • Agencia: Número da agencia onde está a conta
  • Cedente: Código interno da conta onde será creditado as compensações das recebidas
  • Convênio: Código fornecido pelo banco que referencia qual o regime contratado
  • Carteira: Código do tipo de cobrança que será realizado, como por exemplo: Com registro e cartório, Apenas registro, etc…
  • Modalidade: ???
  • Instrução: ???
  • Remessa: Formato padrão do arquivo de remessa
  • Nosso Número: Código sequencial para a emissão dos boletos
  • Protesto | Tipo: Parâmetro da forma de protesto, podendo ser:
    • Não protesto
    • Protestar em dias corridos
    • Protestar dias úteis
  • Dias para o Protesto: quantidade de dias para iniciar o protesto
  • Retorno:
    • Baixa - Código da ocorrência da conta que receberá a liquidez dos boletos
    • Taxa - Código da ocorrência da conta que receberá distintamente os valores apenas das taxas cobradas com a liquidez dos boletos

Para detalhes técnico, acessar CNAB

• Definição os parâmetros para a rotina de transferência automáticas entre contas, definidos com o preenchimento dos seguintes campos:
  • Utiliza fechamento/transferência de dinheiro e cheques: Se marcado ativa a funcionalidade
  • Ocorrência DB: Código da ocorrência onde será gerado o débito da transferência
  • Oc CR dinheiro: Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em dinheiro por meio da transferência
  • Oc CR cheque: Código da ocorrência da conta destino onde será gerado o crédito em cheque por meio da transferência
  • Centro de Custo: Código do Centro de Custo de crédito que será registrado nas contas origem e destino
  • Despesa: Código da Despesa que será gerada na conta origem por meio da transferência
  • Receita: Código da Receita que será gerada na conta destino por meio da transferência

• Definição dos planos de contas contábil

1. Ir em cadastro | Caixas e Bancos | Contas;
2. Clicar em incluir um novo registro;
3. Preencher e marcar os campos:
   • Fluxo de Caixa
   • Empresa
   • Tipo
   • Descrição
   • Compensação
4. Liberar permissões aos usuários de acesso e transferência
5. Clicar em “OK”.

• Cadastros do Sistema Cérebro
• Empresas
• gerador_de_relatorios
• Caixa e Bancos
• emitir_boletos

Acesso técnico: Portal Escol