Contas a Receber

Essa é uma revisão anterior do documento!

Neste Menu constarão todos os registros relacionados a movimentos a prazo recebidos através da movimentação de Saídas. Com as opções abaixo, você poderá incluir um título avulso, lançar mais de um título avulso, baixá-lo, filtrar por documento, data vencimento ou nome do cliente, entre outras funcionalidades, como:

Novo: Inclui um novo registro

Altera: Altera o registro selecionado

Exclui: Exclui o registro selecionado

Atualiza: Atualiza a lista de registros

Pesquisa: Pesquisa registros

Filtra: Filtra registros

Marca: Marca registros

Cancela: Cancela registro selecionado

Baixa: Baixa registro selecionado

Marque o título que deseja baixar;
Clique no ícone “Baixar” da barra de tarefas ;
Informe a data da baixa para que o sistema calcule os valores;
Se a baixa for parcial, marque a opção “Pagamento Parcial” para permitir informar o valor a ser baixado no campo “Valor Baixa”;
Informe a ocorrência correta;
Informe os dados adicionais, caso necessário;
Clique em OK para confirmar a baixa;

Maque os títulos desejados, click no ícone com o desenho de uma “Pasta” e confirme a janela seguinte com a mensagem:“Deseja baixar automaticamente os títulos marcados?”. Após a confirmação abrirá outra janela com a opção de indicar o código da ocorrência coerente com a operação realizada.

Obs.: Essa rotina não permite baixa parcial, caso deseje realizar a baixa parcial de mais de um título será necessário realizar o seu agrupamento.

Baixa Automática: Baixa automática dos registros selecionados

Marque mais de um título referente ao mesmo cliente com o ícone de “marcar registros (mão indicadora)” e click em seguida no ícone com uma pasta que possui 3 pontos vermelhos, selecione a ocorrência a qual será realizada a baixa, confirme a operação clicando em “OK”.

Lançamento Avulso: Lançamento avulso de mais de um registro

Click no ícone nomeado por “Lançamento Padrão” desenho representado por “duas folhas”, indique a quantidade de lançamentos no primeiro campo e no segundo, o número de dias entre o vencimento, por padrão virá “30”. Já para manter o mesmo dia do lançamento marque o campo abaixo, do contrário click apenas em “OK”. Retornará uma janela para preenchimento dos dados do título, como: Documento, cliente, portador de título, data de vencimento, valor do documento,… indique estes dados e click em “OK” para confirmar o lançamento dos títulos (bastará preencher apenas uma vez, se você indicou lançamento avulso de 3 títulos, ao preencher este título, será lançado mais dois títulos, apenas com a numeração do documento sequenciada. Exemplo: 4456/01, 4456/02, 4456/03…)

Conferência: Confere registros

Enviar Email:

Enviar email avulso para o cliente. Obs.: esta função não fará envio do título

Imprimi: Apresenta os relatórios vinculados ao módulo de Contas a Receber

Gerar Boletos

Emitir Boletos
Gerar Remessa
Processar Retorno

Agrupar Registros: Funcionalidade de agrupamento ou Lançamento avulso de mais de um registro

Marque mais de título, com o ícone “Marca registros (mão indicadora)” que seja do mesmo Cliente, click no ícone da Estrela. Aparecerá o valor total dos documentos vinculados, preencha uma descrição para o documento e click no botão “Gerar”, em seguida click no botão “Agrupar”. Retornará uma nova janela de um título, para preenchimentos de dados como código do fornecedor, tipo de documento e caso necessário centro de receita\despesa e centro de custo, em seguida basta confirmar. Ao abrir o título agrupado, poderá ser visualizado os demais títulos agrupados.

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	<title>Vídeo Aula</title>
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Para emitir boletos basta selecionar o título do qual deseja gerar o boleto e clicar no botão “Emitir Boleto”. Na tela que se abre selecione modelo Padrão e se deseja enviar o arquivo por e-mail marque a opção Enviar por E-mail. Clique em OK para gerar o boleto.

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	<title>Vídeo Aula</title>
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