Gerenciar Boletos

Tutorial de como emitir boletos, gerar arquivos de remessa e processar os arquivo de retorno CNAB.

• Rotina de boletos implantada
• Ter recebido o treinamento de como utilizar as rotinas

Rotina responsável pela emissão dos boletos para envio aos clientes.

1. Acesse a tela de Contas a Receber através do menu Movimentos;
2. Selecione o Tipo de documento configurado para Emitir Boleto;
3. Marque o(s) Boleto(s) que deseja emitir;
4. Clique nas opções do botão “Boleto” e clique em Gerar Remessa;
5. Selecione a conta, o layout e se deseja enviar o arquivo por E-mail na janela “Gerar Remessa”;
6. Confirme e aguarde a rotina ser concluída;

Rotina responsável pela geração de arquivo para ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados, baixados ou alterados seus dados.

Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos sejam registrados.

1. Acesse a tela de Contas a Receber através do menu Movimentos.
2. Selecione o Tipo de documento configurado para Emitir Boleto.
3. Marque o(s) Boleto(s) que deseja incluir na remessa utilizando a ferramenta de seleção .
4. Clique na seta ao lado do botão e selecione Gerar Remessa.
5. Selecione a conta e o layout na janela “Gerar Remessa”.
6. Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
7. Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco.

Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam baixados.

Exemplo: O boleto foi registrado, mas o cliente fez o pagamento em carteira. Deve-se gerar a remessa de baixa para que o banco não gere cobranças indevidas de um titulo já pago.

1. Acesse a tela de Contas a Receber através do menu Movimentos.
2. Selecione o Tipo de documento configurado para Emitir Boleto.
3. Marque os títulos a serem baixados no banco.
4. Clique na seta ao lado do botão e selecione Gerar Pedido de Baixa.
5. Selecione a conta e o layout na janela “Gerar Pedido de Baixa”.
6. Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
7. Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco.
8. No dia seguinte baixe o arquivo de retorno do banco.
9. Execute os passos em Processar Retorno.

Rotina responsável pela geração do arquivo que deve ser enviado ao banco para que os boletos que foram previamente registrados sejam alterados os vencimento ou qualquer outro dado.

Exemplo: O boleto foi registrado, mas foi negociado outra data de vencimento com o cliente. Deve-se gerar a remessa de alteração do vencimento para que o banco não gere cobrança de juros e multa.

1. Acesse a tela de Contas a Receber através do menu Movimentos.
2. Selecione o Tipo de documento configurado para Emitir Boleto.
3. Realize as alteração desejadas nos títulos que já foram registrados no banco
4. Marque os títulos a serem gerados
5. Clique na seta ao lado do botão e selecione Gerar Remessa.
6. Selecione a conta e tipo de remessa (Exemplo: “Alteração de Vencimento”)
7. Confirme e aguarde a rotina ser concluída.
8. Importe o arquivo gerado pelo Cérebro no sistema de envio do banco.
9. No dia seguinte baixe o arquivo de retorno do banco.
10. Execute os passos em Processar Retorno.

Rotina responsável pela processamento do arquivo de retorno do banco referente aos registros ou pagamento realizados pelo clientes dos boletos que foram registrados previamente.

1. Acesse o sistema do banco e baixe os arquivos a serem processados.
2. Acesse a tela de Contas a Receber através do menu Movimentos.
3. Clique na seta ao lado do botão e selecione Processar Retorno.
4. Na janela de Retornos - CNAB clique no botão [Importar Arquivo Retorno]
5. Selecione o arquivo a ser importado
6. Aguarde a conclusão da importação e processamento do arquivo
7. Selecione o registro do arquivo importar
8. Clique no botão [Exibir Processamento] para consultar a situação do processamento

1. !JÁ BAIXADO! Esse erro ocorre quando no arquivo de retorno do banco houver instrução de liquidação e o título já está baixado no Cérebro.
   • Solução: Verifique se o titulo não foi pago no banco mais de uma vez, em caso da baixa ter sido feita manualmente: Cancele a baixa manual e processe o arquivo novamente.
2. !VALOR OU VENCIMENTO DIFERE! Esse erro ocorre quando a informação retornada pelo banco não confere com a informada no titulo no Cérebro.
   • Solução: Verifique se as informações foram alteradas após o registro do titulo no banco sem que tenha feito uma remessa de alteração no banco.